3 золотых правила торговли
- Чем дольше боковик, тем больше будет выход из этого боковика.
- Тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернется. Нужно всегда смотреть на вышестоящий ТФ чтобы понимать направление движения цены и в какой фазе она находится — движение по тренду или коррекция.
- И нужно обращать внимание на ATR — сколько уже прошла цена в текущем направлении. На каждом инструменте есть свой «ход цены» в кадждом направлении. Нужно на истории посмотреть сколько пунктов в среднем проходила цена вверх или вниз перед локальным разворотом.
3 элемента торговли паттернами
- Паттерны и свечные формации работают только на уровнях. Это относится также и к графическим фигурам. Нужно искать опорные точки и уровни.
- Искать точки разворота и разворотные паттерны нужно учитывая средний ATR.
- Учитывать тренд. Если движение в сильном тренде, то ATR может быть больше среднего.
Тренд можно определять по EMA. Для каждого типа торговли нужно брать свой период скользящей средней. Для долгосрочной торговли — 50 или 100. Для свинг- торговли — 20, для интрадей — 10-20. При скальпинге можно применять период от 3 до 10.
Нужно помнить, что для каждого ТФ своя MA, даже если у нее одинаковый период. Соответственно тренд по МА нужно определять на своем ТФ. Нужно также учитывать наклон МА — при восходящем тренде МА растет, при нисходящем — снижается.
Важно! Покупать нужно, если цена выше МА. Продавать — если ниже МА.
Слом структуры и вход по тренду
Еще немного правил трейдинга
- Никогда не добавляйте к убыточной позиции. Вам может несколько раз повезти, и вы можете неплохо заработать, усредняя убыточную позицию. И вы будете убеждать себя в том, что закроете убытки вовремя. Но всё это самообман. Итог такой торговой стратегии всегда печален.
- Торгуйте в собственных интересах. На рынке есть всего три периода: победа быков, победа медведей и равновесие. Ваша задача — заработать деньги, а с помощью кого — быков или медведей — не так важно. Сражайтесь на стороне тех, кто больше заплатит.
- Ресурс бывает двух видов: ментальный (ваша психика и нервная система) и финансовый. Именно ментальный является наиболее важным и значимым для вас. Удержание убыточных позиций с последующим фиксированием больших убытков в материальном плане может обойтись дорого, но это восполняемая потеря. Любые деньги можно заработать, в то время как психологическая травма гораздо более разрушительна.
- Задача трейдинга не в том, чтобы купить в самом низу, а затем продать на самом верху. Цель в том, чтобы купить наверху и продать ещё выше. Мы никогда не узнаем, какая цена самая низкая или самая высокая, и нет смысла пытаться это выяснить.
- На бычьем рынке лучше покупать, а на медвежьем — продавать. Это тезис может показаться очевидным, но многие трейдеры приходят к нему слишком поздно, когда уже потеряно много средств, сил и нервов. Идите вместе с рынком, и рынок приведёт вас к деньгам. Если же вы будете с ним спорить, он заберёт всё, что осталось.
Если рынок медвежий, то следует найти самый слабый актив и именно в нём открывать наибольшую позицию на продажу. Тезис «падающего подтолкни» никто не отменял, и здесь он работает отлично. На бычьих рынках всё наоборот. Самый сильный актив будет расти увереннее всего. - Рынки могут быть нелогичными намного дольше, чем вы остаётесь платёжеспособными. Искать логику в поведении рынка бессмысленно, его поведение невозможно полностью просчитать. Но рынок всегда даёт возможность заработать. Нужно только научиться читать и понимать информацию, которую он нам предоставляет.
- В экономике всё циклично: провальные торговые периоды сменяются успешными, и наоборот. Учитесь чувствовать и понимать своё состояние. Торгуйте агрессивно, когда торгуете хорошо. Торгуйте меньше, когда торгуете плохо. В благоприятные времена даже ошибки приносят прибыль, а в трудные — и самые продуманные сделки терпят неудачу.
- Проще не означает хуже. Ваша торговая система должна умещаться на обратной стороне почтовой марки. Чем сложнее система, тем больше она порождает путаницы и тем сложнее бывает принять решение.
- Научитесь ждать. Если вы пропустили хорошую сделку, то просто ждите следующую возможность. Это не последний трамвай. Рынок постоянно даёт возможности заработать. Также не пытайтесь опередить события и войти в рынок до того, как ваша торговая система сформировала однозначный сигнал.
- Сохраняйте как можно дольше прибыльные сделки и закрывайте как можно раньше убыточные. По статистике, даже если вы окажетесь правы, заработать на рынке можно всего в 30% случаев. Всё дело только в распределении прибылей и убытков.
- Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает. Для того чтобы разобраться в эффективности сделок, обязательно заносите их в журнал. Не полагайтесь только на свою память. Анализируя сделки по журналу, вы сможете лучше понять, что приносило наибольшую прибыль.
- Где страшно — там прибыльно. Чем страшнее открывать сделку, тем более прибыльной она может оказаться в итоге. И наоборот — если сделка казалась прибыльной на 100%, то в большинстве случаев это сулит убыток. Если что-то легко продать или купить, то не делайте этого. Совершайте то, что трудно и что остальные участники рынка считают нежелательным. Сейчас это правило ещё более актуально, чем раньше.
- Все правила можно и нужно нарушать. Главное — знать, в какой момент это лучше сделать.